Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Подскажите как правильно откоректировать счет 3310? Предыдуший бухгалтер не смотрела оборотку вообще. Откоректировать могу только текущим периодом. Подскажите пожалуйста как правильно. так что бы суммы по счетам закрылись. Через какой документ можно это сделать?image.thumb.png.bfec0f40364964a6c9dc2a7bc7cf5424.png

Документ Microsoft Word.docx

Изменено пользователем Алина Попова

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В документах по ТОО "Кленовый лист" должен быть указан один и тот же договор (в накладной или АВР), а также в документе об оплате (в платежном поручении или в авансовом отчете, если оплата была наличными).

Итоговое сальдо по данному поставщику у вас нулевое, поэтому исправление никак не повлияет на финансовый результат и налоги.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Татьяна

Формально ответ верный но лишние бессмысленные сальдо мешают  правильно оценивать ситуацию по долгам , к тому же для валютных платежей будут начисляться курсовые разницы  - по одному сально доход , по другому расходу , хотя в сумме они дадут ноль но кому нужен мусор в базе ?  

Закрыть сальдо можно через ручные операции если нет возможности зайти в прошлый периоды , счет и контрагент один и тот же  , по Дебету договор "Без договора " , по Кредиту - "Договор N 1..."

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Татьяна

Добавлю , судя по вашей оборотке у вас 1с 7 потому что 8-ка не делает дебитовые проводки на сч 3310 , в 8-ке у вас было бы по основанию  "Без договора "сальдо 5000 по сч.1610 , и по "Договор № 1 " сальдо 5000 по счету 3310 , по такой оборотке вообще трудно понять кому реально должны. И если вы решите переходить на 8 -ку , то программа выгрузки остатков выгружает только положительные сальдо т.е. после перехода на восьмерку вы получите долг 5000 , а -5000 по другому основанию потеряется.  так что  очень хорошо что Вы хотите навести порядок в своей базе.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Гость Татьяна сказал:

Закрыть сальдо можно через ручные операции

Какие еще ручные операции? Для чего они, когда там просто надо правильно проставить договоры.

8 часов назад, Гость Татьяна сказал:

счет и контрагент один и тот же  , по Дебету договор "Без договора " , по Кредиту - "Договор N 1..."

Это я  и советовала, проставить один и тот же договор во всех документах по операции приобретения у поставщика и ее же оплаты.

 

7 часов назад, Гость Татьяна сказал:

Добавлю , судя по вашей оборотке у вас 1с 7 потому что 8-ка не делает дебитовые проводки на сч 3310 , в 8-ке у вас было бы по основанию  "Без договора "сальдо 5000 по сч.1610 , и по "Договор № 1 " сальдо 5000 по счету 3310 , по такой оборотке вообще трудно понять кому реально должны. И если вы решите переходить на 8 -ку , то программа выгрузки остатков выгружает только положительные сальдо т.е. после перехода на восьмерку вы получите долг 5000 , а -5000 по другому основанию потеряется.  так что  очень хорошо что Вы хотите навести порядок в своей базе.

Не морочте человеку голову и не делайте из мухи слона, проблемы в общем-то нет никакой.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Екатерина

ДД.! Можно открыть период, зайти в нужный документ, изменить договор, нажать только записать, не проводить и всё! 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Вы пишете от имени гостя. Если у вас уже есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×